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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 792.00 | 1 672.00 | 1 120.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 934.00 | 1 672.00 | 467 262.00 | 468 934.00 |
BZ Autres créances | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CF Disponibilités | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 601.00 | 1 672.00 | 498 929.00 | 500 601.00 |
CU Autres participations | 466 142.00 | | 466 142.00 | 466 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 357 818.00 | 313 728.00 | | 357 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 327.00 | 44 090.00 | | 35 327.00 |
DL TOTAL (I) | 434 395.00 | 399 068.00 | | 434 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 479.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 973.00 | 80 058.00 | | 63 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 722.00 | | |
EA Autres dettes | 447.00 | 1 686.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 535.00 | 87 945.00 | | 64 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 929.00 | 487 013.00 | | 498 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 535.00 | 87 945.00 | | 64 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 6 876.00 | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 478.00 | 59 897.00 | | 44 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 151.00 | 15 807.00 | | 9 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 327.00 | 44 090.00 | | 35 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 934.00 | | | 468 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 142.00 | | | 466 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |