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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 141.00 | 62 142.00 | -1.00 | 62 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 196.00 | 142 488.00 | 14 708.00 | 157 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 680.00 | 245 951.00 | 151 729.00 | 397 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BT Marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 298.00 | | 259 298.00 | 259 298.00 |
BZ Autres créances | 129 422.00 | | 129 422.00 | 129 422.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 821.00 | | 445 821.00 | 445 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 500.00 | 245 951.00 | 597 549.00 | 843 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
DH Report à nouveau | -204 035.00 | -108 894.00 | | -204 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 323.00 | -95 141.00 | | 8 323.00 |
DL TOTAL (I) | -86 984.00 | -95 307.00 | | -86 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 924.00 | 77 432.00 | | 68 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | 2 045.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 799.00 | 412 229.00 | | 415 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 557.00 | 126 160.00 | | 180 557.00 |
EA Autres dettes | 19 120.00 | 10 479.00 | | 19 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 533.00 | 628 345.00 | | 684 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 549.00 | 533 038.00 | | 597 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 599.00 | 615 989.00 | | 683 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 601.00 | 57 785.00 | | 58 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 202.00 | 23 734.00 | 341 936.00 | 318 202.00 |
FG Production vendue services | 624 538.00 | | 624 538.00 | 624 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 740.00 | 23 734.00 | 966 474.00 | 942 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 532.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 195.00 | 10 130.00 | | 4 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 960.00 | 1 326.00 | | 30 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 960.00 | 1 326.00 | | 30 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 960.00 | 6 295.00 | | -30 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 273.00 | 917 782.00 | | 972 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 950.00 | 1 012 924.00 | | 963 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 323.00 | -95 141.00 | | 8 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 799.00 | 415 799.00 | | 415 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
UX Autres créances clients | 259 298.00 | | | 259 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 323.00 | 9 522.00 | 801.00 | 10 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 522.00 | 480 522.00 | | 480 522.00 |
VW T.V.A. | 87 058.00 | 87 058.00 | | 87 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 400.00 | 683 599.00 | 801.00 | 684 400.00 |