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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 960.00 | 67 119.00 | 3 841.00 | 70 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 905.00 | 167 319.00 | 16 586.00 | 183 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 388 047.00 | 275 759.00 | 112 288.00 | 388 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BT Marchandises | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 478.00 | 2 559.00 | 274 919.00 | 277 478.00 |
BZ Autres créances | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
CF Disponibilités | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 194.00 | 2 559.00 | 349 635.00 | 352 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 240.00 | 278 318.00 | 461 922.00 | 740 240.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
DG Autres réserves | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
DH Report à nouveau | -118 591.00 | -132 468.00 | | -118 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 835.00 | 13 877.00 | | 17 835.00 |
DL TOTAL (I) | 50 783.00 | 32 948.00 | | 50 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 381.00 | 202 433.00 | | 197 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 852.00 | 389 590.00 | | 78 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 895.00 | 132 770.00 | | 130 895.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | 43 412.00 | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 139.00 | 769 104.00 | | 411 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 922.00 | 802 053.00 | | 461 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 080.00 | 568 205.00 | | 260 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 226.00 | 39 168.00 | 145 282.00 | 190 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 842.00 | 324 842.00 | | 324 842.00 |
VW T.V.A. | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 139.00 | 260 080.00 | 145 282.00 | 411 139.00 |