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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 141.00 | 62 142.00 | -1.00 | 62 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 157.00 | 146 838.00 | 17 319.00 | 164 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 048.00 | 250 301.00 | 140 747.00 | 391 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BT Marchandises | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 491.00 | | 256 491.00 | 256 491.00 |
BZ Autres créances | 77 893.00 | | 77 893.00 | 77 893.00 |
CF Disponibilités | 234 767.00 | | 234 767.00 | 234 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 874.00 | | 619 874.00 | 619 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 922.00 | 250 301.00 | 760 621.00 | 1 010 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
CU Autres participations | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 255.00 | 20 728.00 | | 13 255.00 |
DH Report à nouveau | | -195 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 283.00 | 388 240.00 | | 50 283.00 |
DL TOTAL (I) | 151 539.00 | 301 256.00 | | 151 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 613.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 479.00 | 463 620.00 | | 377 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 985.00 | 274 301.00 | | 129 985.00 |
EA Autres dettes | 101 618.00 | 6 775.00 | | 101 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 082.00 | 748 738.00 | | 609 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 621.00 | 1 049 994.00 | | 760 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 082.00 | 747 308.00 | | 609 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 806.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 165.00 | 399.00 | 498 564.00 | 498 165.00 |
FG Production vendue services | 719 202.00 | | 719 202.00 | 719 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 366.00 | 399.00 | 1 217 766.00 | 1 217 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 774.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 297.00 | 6 396.00 | | 25 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104.00 | 5 193.00 | | 3 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | 5 193.00 | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 4 161.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 4 161.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 344.00 | 1 032.00 | | 6 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 804.00 | 2 138 486.00 | | 1 271 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 521.00 | 1 750 246.00 | | 1 221 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 283.00 | 388 240.00 | | 50 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 479.00 | 377 479.00 | | 377 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 618.00 | 101 618.00 | | 101 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
UX Autres créances clients | 256 491.00 | 256 491.00 | | 256 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801.00 | | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 545.00 | 403 545.00 | | 403 545.00 |
VW T.V.A. | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 082.00 | 609 082.00 | | 609 082.00 |