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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 141.00 | 62 142.00 | -1.00 | 62 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 745.00 | 150 187.00 | 7 559.00 | 157 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 994.00 | 253 650.00 | 132 344.00 | 385 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BT Marchandises | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 875.00 | | 742 875.00 | 742 875.00 |
BZ Autres créances | 72 197.00 | | 72 197.00 | 72 197.00 |
CF Disponibilités | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 650.00 | | 917 650.00 | 917 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 643.00 | 253 650.00 | 1 049 994.00 | 1 303 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
DH Report à nouveau | -195 712.00 | -204 035.00 | | -195 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 240.00 | 8 323.00 | | 388 240.00 |
DL TOTAL (I) | 301 256.00 | -86 984.00 | | 301 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613.00 | 68 924.00 | | 2 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430.00 | 133.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 620.00 | 415 799.00 | | 463 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 301.00 | 180 557.00 | | 274 301.00 |
EA Autres dettes | 6 775.00 | 19 120.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 738.00 | 684 533.00 | | 748 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 994.00 | 597 549.00 | | 1 049 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 308.00 | 683 599.00 | | 747 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 806.00 | 58 601.00 | | 1 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 032.00 | | 1 366 032.00 | 1 366 032.00 |
FG Production vendue services | 762 359.00 | -1 497.00 | 760 861.00 | 762 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 391.00 | -1 497.00 | 2 126 894.00 | 2 128 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 699.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 396.00 | 4 195.00 | | 6 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 161.00 | 30 960.00 | | 4 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 161.00 | 30 960.00 | | 4 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | -30 960.00 | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 486.00 | 972 273.00 | | 2 138 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 246.00 | 963 950.00 | | 1 750 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 240.00 | 8 323.00 | | 388 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 620.00 | 463 620.00 | | 463 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
UX Autres créances clients | 742 875.00 | | | 742 875.00 |
VB T. V. A. | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 053.00 | 894 053.00 | | 894 053.00 |
VW T.V.A. | 171 616.00 | 171 616.00 | | 171 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 308.00 | 747 308.00 | | 747 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |