| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 960.00 | 64 889.00 | 6 071.00 | 70 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 298.00 | 156 784.00 | 11 514.00 | 168 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 008.00 | 262 994.00 | 140 015.00 | 403 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BT Marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 788.00 | | 241 788.00 | 241 788.00 |
BZ Autres créances | 78 321.00 | | 78 321.00 | 78 321.00 |
CF Disponibilités | 71 853.00 | | 71 853.00 | 71 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 437.00 | | 396 437.00 | 396 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 445.00 | 262 994.00 | 536 451.00 | 799 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
DG Autres réserves | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 468.00 | 50 283.00 | | -132 468.00 |
DL TOTAL (I) | 19 071.00 | 151 539.00 | | 19 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 221.00 | 377 479.00 | | 356 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 585.00 | 129 985.00 | | 110 585.00 |
EA Autres dettes | 44 507.00 | 101 618.00 | | 44 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 380.00 | 609 082.00 | | 517 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 451.00 | 760 621.00 | | 536 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 922.00 | 609 082.00 | | 514 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 221.00 | 356 221.00 | | 356 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
UX Autres créances clients | 241 788.00 | 241 788.00 | | 241 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 811.00 | 2 383.00 | 2 428.00 | 4 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 039.00 | 352 039.00 | | 352 039.00 |
VW T.V.A. | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 350.00 | 514 922.00 | 2 428.00 | 517 350.00 |