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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 960.00 | 66 142.00 | 4 818.00 | 70 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 298.00 | 160 979.00 | 7 320.00 | 168 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 008.00 | 268 441.00 | 134 567.00 | 403 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BT Marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 954.00 | 2 559.00 | 232 395.00 | 234 954.00 |
BZ Autres créances | 272 366.00 | | 272 366.00 | 272 366.00 |
CF Disponibilités | 122 389.00 | | 122 389.00 | 122 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 045.00 | 2 559.00 | 667 486.00 | 670 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 053.00 | 271 000.00 | 802 053.00 | 1 073 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
DG Autres réserves | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
DH Report à nouveau | -132 468.00 | | | -132 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 877.00 | -132 468.00 | | 13 877.00 |
DL TOTAL (I) | 32 948.00 | 19 071.00 | | 32 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 433.00 | 6 037.00 | | 202 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | 30.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 590.00 | 356 221.00 | | 389 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 770.00 | 110 585.00 | | 132 770.00 |
EA Autres dettes | 43 412.00 | 44 507.00 | | 43 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 104.00 | 517 380.00 | | 769 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 053.00 | 536 451.00 | | 802 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 205.00 | 514 922.00 | | 568 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 590.00 | 389 590.00 | | 389 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
UX Autres créances clients | 231 883.00 | 231 883.00 | | 231 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 433.00 | 2 433.00 | 200 000.00 | 202 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 307.00 | 207 307.00 | | 207 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 807.00 | 574 807.00 | | 574 807.00 |
VW T.V.A. | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 205.00 | 568 205.00 | 200 000.00 | 768 205.00 |