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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 571.00 | 1 381.00 | 190.00 | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 313.00 | 41 299.00 | 1 015.00 | 42 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 078.00 | 1 434 472.00 | 245 606.00 | 1 680 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 595.00 | 1 479 042.00 | 251 553.00 | 1 730 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 439.00 | | 187 439.00 | 187 439.00 |
BZ Autres créances | 84 390.00 | | 84 390.00 | 84 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 556.00 | | 697 556.00 | 697 556.00 |
CF Disponibilités | 213 595.00 | | 213 595.00 | 213 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 036.00 | | 1 188 036.00 | 1 188 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 631.00 | 1 479 042.00 | 1 439 589.00 | 2 918 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 821 303.00 | | | 821 303.00 |
DH Report à nouveau | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 904.00 | | | -14 904.00 |
DL TOTAL (I) | 816 700.00 | | | 816 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 315.00 | | | 345 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 811.00 | | | 154 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 889.00 | | | 622 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 589.00 | | | 1 439 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 061.00 | | | 456 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 212.00 | | 35 655.00 | 1 832 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 272.00 | 1 730 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 272.00 | 1 723 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 635.00 | | 35 600.00 | 1 825 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 534.00 | | 55.00 | 4 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 428.00 | 204 885.00 | 137 272.00 | 1 411 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 538.00 | 204 885.00 | 137 272.00 | 1 409 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 315.00 | 178 487.00 | 166 828.00 | 345 315.00 |
VI Groupe et associés | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VW T.V.A. | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 889.00 | 456 061.00 | 166 828.00 | 622 889.00 |