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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 182.00 | 22 637.00 | 3 544.00 | 26 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 683.00 | 1 159 745.00 | 427 938.00 | 1 587 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 309.00 | 1 185 843.00 | 436 465.00 | 1 622 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 539.00 | | 266 539.00 | 266 539.00 |
BZ Autres créances | 102 914.00 | | 102 914.00 | 102 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 895.00 | | 648 895.00 | 648 895.00 |
CF Disponibilités | 285 488.00 | | 285 488.00 | 285 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 303 838.00 | | 1 303 838.00 | 1 303 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 148.00 | 1 185 843.00 | 1 740 304.00 | 2 926 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 821 302.00 | 821 302.00 | | 821 302.00 |
DH Report à nouveau | 97 972.00 | 128 721.00 | | 97 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 174.00 | -30 748.00 | | 44 174.00 |
DL TOTAL (I) | 971 834.00 | 927 660.00 | | 971 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 416.00 | 501 138.00 | | 455 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 239.00 | 64 104.00 | | 54 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 116.00 | 68 102.00 | | 70 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 696.00 | 181 422.00 | | 188 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 469.00 | 814 767.00 | | 768 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 304.00 | 1 742 428.00 | | 1 740 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 829.00 | 449 388.00 | | 457 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 777.00 | | 103 595.00 | 1 773 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 063.00 | 1 622 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 063.00 | 1 615 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 971.00 | | 103 529.00 | 1 766 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | | 66.00 | 4 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 395.00 | 150 511.00 | 255 063.00 | 1 290 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 505.00 | 150 511.00 | 255 063.00 | 1 288 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 935.00 | 242 935.00 | | 242 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 416.00 | 144 776.00 | 310 640.00 | 455 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 469.00 | 457 829.00 | 310 640.00 | 768 469.00 |