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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 853.00 | 27 811.00 | 1 042.00 | 28 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 203.00 | 1 309 310.00 | 425 893.00 | 1 735 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 369.00 | 1 340 582.00 | 431 787.00 | 1 772 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 604.00 | | 381 604.00 | 381 604.00 |
BZ Autres créances | 132 110.00 | | 132 110.00 | 132 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 366.00 | | 641 366.00 | 641 366.00 |
CF Disponibilités | 443 845.00 | | 443 845.00 | 443 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 463.00 | | 1 599 463.00 | 1 599 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 832.00 | 1 340 582.00 | 2 031 250.00 | 3 371 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 821 303.00 | 821 302.00 | | 821 303.00 |
DH Report à nouveau | 25 736.00 | -12 987.00 | | 25 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 985.00 | 38 723.00 | | 102 985.00 |
DL TOTAL (I) | 958 409.00 | 855 423.00 | | 958 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 612.00 | 341 933.00 | | 473 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 388.00 | 69 326.00 | | 84 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 439.00 | 137 064.00 | | 347 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 402.00 | 145 350.00 | | 167 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 841.00 | 693 675.00 | | 1 072 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 250.00 | 1 549 099.00 | | 2 031 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 777.00 | 386 663.00 | | 742 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 578.00 | | 278 790.00 | 1 671 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 000.00 | 1 772 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 000.00 | 1 765 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 896.00 | | 278 730.00 | 1 664 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | 60.00 | 4 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 000.00 | 133 581.00 | 178 000.00 | 1 385 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 110.00 | 133 581.00 | 178 000.00 | 1 383 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 438.00 | 347 438.00 | | 347 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 612.00 | 143 547.00 | 330 064.00 | 473 612.00 |
VI Groupe et associés | 84 388.00 | 84 388.00 | | 84 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 321.00 | | | 146 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VW T.V.A. | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 841.00 | 742 776.00 | 330 064.00 | 1 072 841.00 |