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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 822.00 | 22 091.00 | 4 731.00 | 26 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 577.00 | 1 264 843.00 | 473 734.00 | 1 738 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 777.00 | 1 290 395.00 | 483 382.00 | 1 773 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 117.00 | | 246 117.00 | 246 117.00 |
BZ Autres créances | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 714.00 | 1 071.00 | 643 643.00 | 644 714.00 |
CF Disponibilités | 281 875.00 | | 281 875.00 | 281 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 117.00 | 1 071.00 | 1 259 046.00 | 1 260 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 895.00 | 1 291 466.00 | 1 742 428.00 | 3 033 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 821 302.00 | 821 303.00 | | 821 302.00 |
DH Report à nouveau | 128 721.00 | 25 736.00 | | 128 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 748.00 | 102 985.00 | | -30 748.00 |
DL TOTAL (I) | 927 660.00 | 958 409.00 | | 927 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 138.00 | 473 612.00 | | 501 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 104.00 | 84 388.00 | | 64 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 102.00 | 347 439.00 | | 68 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 422.00 | 167 402.00 | | 181 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 767.00 | 1 072 841.00 | | 814 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 428.00 | 2 031 250.00 | | 1 742 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 388.00 | 742 777.00 | | 449 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 368.00 | | 211 624.00 | 1 772 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 215.00 | 1 773 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 215.00 | 1 766 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 626.00 | | 211 560.00 | 1 765 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | 64.00 | 4 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 581.00 | 160 029.00 | 210 215.00 | 1 340 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 691.00 | 160 029.00 | 210 215.00 | 1 338 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 138.00 | 135 759.00 | 365 379.00 | 501 138.00 |
VI Groupe et associés | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 473.00 | | | 155 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VW T.V.A. | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 767.00 | 449 388.00 | 365 379.00 | 814 767.00 |