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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 235.00 | 20 733.00 | 2 502.00 | 23 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 699.00 | 1 307 516.00 | 475 183.00 | 1 782 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 438.00 | 1 331 710.00 | 482 728.00 | 1 814 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 625.00 | | 329 625.00 | 329 625.00 |
BZ Autres créances | 95 859.00 | | 95 859.00 | 95 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 967.00 | | 539 967.00 | 539 967.00 |
CF Disponibilités | 453 333.00 | | 453 333.00 | 453 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 784.00 | | 1 418 784.00 | 1 418 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 221.00 | 1 331 710.00 | 1 901 512.00 | 3 233 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 821 303.00 | | | 821 303.00 |
DH Report à nouveau | 142 148.00 | | | 142 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 675.00 | | | 1 004 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 158.00 | | | 521 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 997.00 | | | 92 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 183.00 | | | 207 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 837.00 | | | 896 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 512.00 | | | 1 901 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 897.00 | | | 566 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 309.00 | | 235 810.00 | 1 622 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 681.00 | 1 814 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 681.00 | 1 807 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 437.00 | | 235 750.00 | 1 615 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | 60.00 | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 841.00 | 189 547.00 | 43 681.00 | 1 185 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 953.00 | 189 547.00 | 43 681.00 | 1 183 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 157.00 | 191 217.00 | 329 939.00 | 521 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 681.00 | 282 681.00 | | 282 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 836.00 | 566 897.00 | 329 939.00 | 896 836.00 |