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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 570.00 | 1 537.00 | 33.00 | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 123.00 | 27 399.00 | 724.00 | 28 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 202.00 | 1 354 173.00 | 281 029.00 | 1 635 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 578.00 | 1 385 000.00 | 286 578.00 | 1 671 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 985.00 | | 266 985.00 | 266 985.00 |
BZ Autres créances | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 916.00 | | 717 916.00 | 717 916.00 |
CF Disponibilités | 176 143.00 | | 176 143.00 | 176 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 521.00 | | 1 262 521.00 | 1 262 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 100.00 | 1 385 000.00 | 1 549 099.00 | 2 934 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 821 302.00 | 821 302.00 | | 821 302.00 |
DH Report à nouveau | -12 987.00 | 1 917.00 | | -12 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 723.00 | -14 904.00 | | 38 723.00 |
DL TOTAL (I) | 855 423.00 | 816 700.00 | | 855 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 933.00 | 345 315.00 | | 341 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 326.00 | 69 394.00 | | 69 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 064.00 | 53 368.00 | | 137 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 350.00 | 154 810.00 | | 145 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 675.00 | 622 889.00 | | 693 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 099.00 | 1 439 589.00 | | 1 549 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 663.00 | 456 061.00 | | 386 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 595.00 | | 178 573.00 | 1 730 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 590.00 | 1 671 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 590.00 | 1 664 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 962.00 | | 178 524.00 | 1 723 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | 49.00 | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 041.00 | 143 548.00 | 237 590.00 | 1 479 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 151.00 | 143 548.00 | 237 590.00 | 1 477 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 064.00 | 137 064.00 | | 137 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 933.00 | 34 921.00 | 307 012.00 | 341 933.00 |
VI Groupe et associés | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 381.00 | | | 181 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VW T.V.A. | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 675.00 | 386 663.00 | 307 012.00 | 693 675.00 |