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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 446.00 | 236 111.00 | 60 335.00 | 296 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 261.00 | 62 617.00 | 3 644.00 | 66 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 392.00 | 310 883.00 | 98 509.00 | 409 392.00 |
BT Marchandises | 83 925.00 | 68 455.00 | 15 470.00 | 83 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 590.00 | 30 655.00 | 1 116 935.00 | 1 147 590.00 |
BZ Autres créances | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
CF Disponibilités | 610 697.00 | | 610 697.00 | 610 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 173.00 | 99 110.00 | 1 799 063.00 | 1 898 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 565.00 | 409 993.00 | 1 897 572.00 | 2 307 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | -324.00 | -324.00 | | -324.00 |
DH Report à nouveau | -113 259.00 | | | -113 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 018.00 | -113 258.00 | | -239 018.00 |
DL TOTAL (I) | -52 600.00 | 186 418.00 | | -52 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 567.00 | 94 338.00 | | 109 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 567.00 | 94 338.00 | | 109 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 374.00 | 966 021.00 | | 1 331 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 270.00 | 24 760.00 | | 80 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 306.00 | 45 607.00 | | 45 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 579.00 | 551 503.00 | | 367 579.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 076.00 | 20 231.00 | | 16 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 605.00 | 1 610 623.00 | | 1 840 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 572.00 | 1 891 379.00 | | 1 897 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 231.00 | 619 842.00 | | 509 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 577.00 | 616 093.00 | 2 482 669.00 | 1 866 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 622.00 | 696 060.00 | 3 812 683.00 | 3 116 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 799.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 901.00 | 4 319 019.00 | | 3 817 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 919.00 | 4 432 277.00 | | 4 056 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 018.00 | -113 258.00 | | -239 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 263.00 | | 9 671.00 | 411 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 542.00 | 409 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 542.00 | 362 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 646.00 | | 9 603.00 | 364 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 463.00 | | 68.00 | 34 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 844.00 | 30 581.00 | 11 542.00 | 291 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 689.00 | 30 581.00 | 11 542.00 | 279 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 338.00 | 15 229.00 | | 94 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
6T Sur comptes clients | 28 460.00 | 6 659.00 | 4 464.00 | 28 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 914.00 | 6 659.00 | 4 464.00 | 96 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 252.00 | 21 888.00 | 4 464.00 | 191 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 888.00 | 4 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 249.00 | 120 249.00 | | 120 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 612.00 | 105 612.00 | | 105 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 384.00 | | | 1 112 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
VB T. V. A. | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 374.00 | | 1 331 374.00 | 1 331 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 082.00 | 1 168 344.00 | 69 738.00 | 1 238 082.00 |
VW T.V.A. | 126 792.00 | 126 792.00 | | 126 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 605.00 | 509 231.00 | 1 331 374.00 | 1 840 605.00 |