| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 532.00 | 5 532.00 | 3 000.00 | 8 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 618.00 | 344 570.00 | 22 047.00 | 366 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 494.00 | 73 312.00 | 4 182.00 | 77 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 594.00 | 431 037.00 | 60 557.00 | 491 594.00 |
BT Marchandises | 90 850.00 | 68 455.00 | 22 395.00 | 90 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 783.00 | 22 024.00 | 1 240 760.00 | 1 262 783.00 |
BZ Autres créances | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
CF Disponibilités | 526 926.00 | | 526 926.00 | 526 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 164.00 | 90 478.00 | 1 831 686.00 | 1 922 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 758.00 | 521 515.00 | 1 892 243.00 | 2 413 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | -324.00 | -324.00 | | -324.00 |
DH Report à nouveau | -991 039.00 | -725 462.00 | | -991 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 589.00 | -265 577.00 | | -19 589.00 |
DL TOTAL (I) | -710 952.00 | -691 363.00 | | -710 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 707.00 | 155 758.00 | | 166 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 707.00 | 155 758.00 | | 166 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 248.00 | 1 555 965.00 | | 1 839 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 206.00 | 53 924.00 | | 39 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 662.00 | 37 082.00 | | 58 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 887.00 | 296 910.00 | | 451 887.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 483.00 | | 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | 5 800.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 488.00 | 1 950 164.00 | | 2 436 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 243.00 | 1 414 559.00 | | 1 892 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 240.00 | 394 199.00 | | 597 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 638.00 | 1 128 127.00 | 2 805 765.00 | 1 677 638.00 |
FD Production vendue biens | 1 191 020.00 | 76 465.00 | 1 267 485.00 | 1 191 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 658.00 | 1 204 592.00 | 4 073 249.00 | 2 868 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 949.00 | |
GE Autres charges | | | 9 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 285.00 | -25.00 | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 082.00 | 2 821 673.00 | | 4 088 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 671.00 | 3 087 251.00 | | 4 107 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 589.00 | -265 577.00 | | -19 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 608.00 | | 10 986.00 | 480 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | 4 000.00 | 12 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 343.00 | | 1 769.00 | 442 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 111.00 | | 5 217.00 | 26 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 243.00 | 21 793.00 | | 409 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 155.00 | 1 000.00 | | 12 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 089.00 | 20 793.00 | | 397 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 758.00 | 10 949.00 | | 155 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
6T Sur comptes clients | 31 049.00 | | 9 025.00 | 31 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 504.00 | | 9 025.00 | 99 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 262.00 | 10 949.00 | 9 025.00 | 255 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 949.00 | 9 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 236.00 | 155 236.00 | | 155 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 801.00 | 126 801.00 | | 126 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 227.00 | 1 222 227.00 | | 1 222 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
VB T. V. A. | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 839 248.00 | | | 1 839 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 716.00 | 1 277 982.00 | 57 734.00 | 1 335 716.00 |
VW T.V.A. | 156 182.00 | 156 182.00 | | 156 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 488.00 | 597 240.00 | | 2 436 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |