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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 618.00 | 327 389.00 | 39 229.00 | 366 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 725.00 | 69 700.00 | 6 025.00 | 75 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 608.00 | 409 243.00 | 71 365.00 | 480 608.00 |
BT Marchandises | 94 754.00 | 68 455.00 | 26 299.00 | 94 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 619.00 | 31 049.00 | 710 570.00 | 741 619.00 |
BZ Autres créances | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CF Disponibilités | 568 379.00 | | 568 379.00 | 568 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 697.00 | 99 504.00 | 1 343 194.00 | 1 442 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 306.00 | 508 747.00 | 1 414 559.00 | 1 923 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | -324.00 | -324.00 | | -324.00 |
DH Report à nouveau | -725 462.00 | -719 415.00 | | -725 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 577.00 | -6 047.00 | | -265 577.00 |
DL TOTAL (I) | -691 363.00 | -425 785.00 | | -691 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 758.00 | 122 161.00 | | 155 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 758.00 | 122 161.00 | | 155 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 965.00 | 2 275 150.00 | | 1 555 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 924.00 | 16 217.00 | | 53 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 082.00 | 164 059.00 | | 37 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 910.00 | 559 331.00 | | 296 910.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | 7 600.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 164.00 | 3 022 358.00 | | 1 950 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 559.00 | 2 718 733.00 | | 1 414 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 937.00 | 729 350.00 | 1 727 287.00 | 997 937.00 |
FD Production vendue biens | 1 003 750.00 | 82 012.00 | 1 085 762.00 | 1 003 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 687.00 | 811 362.00 | 2 813 049.00 | 2 001 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 597.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 125.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 125.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 6 204.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 673.00 | 4 282 777.00 | | 2 821 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 251.00 | 4 288 824.00 | | 3 087 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 577.00 | -6 047.00 | | -265 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 686.00 | | 32 922.00 | 447 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 201.00 | | 29 142.00 | 413 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 330.00 | | 3 781.00 | 22 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 389.00 | 20 854.00 | | 388 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 234.00 | 20 854.00 | | 376 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 161.00 | 33 597.00 | | 122 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
6T Sur comptes clients | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 665.00 | 33 597.00 | | 221 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
UX Autres créances clients | 704 418.00 | 704 418.00 | | 704 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
VB T. V. A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 675.00 | 742 364.00 | 63 311.00 | 805 675.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |