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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 316.00 | 288 064.00 | 37 252.00 | 325 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 538.00 | 62 885.00 | 5 653.00 | 68 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 338.00 | 363 103.00 | 65 236.00 | 428 338.00 |
BT Marchandises | 77 972.00 | 68 455.00 | 9 518.00 | 77 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 225.00 | 29 849.00 | 1 544 376.00 | 1 574 225.00 |
BZ Autres créances | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
CF Disponibilités | 420 754.00 | | 420 754.00 | 420 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 183.00 | 98 304.00 | 2 044 879.00 | 2 143 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 522.00 | 461 407.00 | 2 110 115.00 | 2 571 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | -324.00 | -324.00 | | -324.00 |
DH Report à nouveau | -909 490.00 | -352 276.00 | | -909 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 075.00 | -557 214.00 | | 190 075.00 |
DL TOTAL (I) | -419 738.00 | -609 814.00 | | -419 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 799.00 | 131 100.00 | | 101 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 799.00 | 131 100.00 | | 101 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 821.00 | 1 322 484.00 | | 1 916 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 304.00 | 26 120.00 | | 31 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 054.00 | 46 716.00 | | 72 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 015.00 | 372 217.00 | | 392 015.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 592.00 | 27 677.00 | | 13 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 054.00 | 1 795 213.00 | | 2 428 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 115.00 | 1 316 499.00 | | 2 110 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 233.00 | 472 729.00 | | 403 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 377.00 | 1 264 919.00 | 2 988 296.00 | 1 723 377.00 |
FD Production vendue biens | 1 042 237.00 | 82 203.00 | 1 124 440.00 | 1 042 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 613.00 | 1 347 122.00 | 4 112 736.00 | 2 765 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 245.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 675.00 | -245.00 | | 329 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 559.00 | 3 097 900.00 | | 4 480 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 483.00 | 3 655 114.00 | | 4 290 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 075.00 | -557 214.00 | | 190 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 201.00 | | 10 743.00 | 420 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 428 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | 393 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 786.00 | | 10 673.00 | 385 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 260.00 | | 70.00 | 22 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 666.00 | 26 042.00 | 2 605.00 | 339 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 511.00 | 26 042.00 | 2 605.00 | 327 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 100.00 | 8 444.00 | 37 745.00 | 131 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
6T Sur comptes clients | 29 388.00 | 461.00 | | 29 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 843.00 | 461.00 | | 97 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 943.00 | 8 905.00 | 37 745.00 | 228 943.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 905.00 | 37 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 628.00 | 98 628.00 | | 98 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 313.00 | 1 525 313.00 | | 1 525 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
VB T. V. A. | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 916 821.00 | -108 000.00 | | 1 916 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 787.00 | 1 608 696.00 | 58 091.00 | 1 666 787.00 |
VW T.V.A. | 152 479.00 | 152 479.00 | | 152 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 054.00 | 403 233.00 | | 2 428 054.00 |