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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 813.00 | 310 447.00 | 32 365.00 | 342 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 389.00 | 65 787.00 | 4 602.00 | 70 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 686.00 | 388 389.00 | 59 297.00 | 447 686.00 |
BT Marchandises | 89 879.00 | 68 455.00 | 21 424.00 | 89 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 429.00 | 31 049.00 | 2 225 380.00 | 2 256 429.00 |
BZ Autres créances | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CF Disponibilités | 389 219.00 | | 389 219.00 | 389 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 940.00 | 99 504.00 | 2 659 436.00 | 2 758 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 626.00 | 487 893.00 | 2 718 733.00 | 3 206 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | -324.00 | -324.00 | | -324.00 |
DH Report à nouveau | -719 415.00 | -909 490.00 | | -719 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 047.00 | 190 075.00 | | -6 047.00 |
DL TOTAL (I) | -425 785.00 | -419 738.00 | | -425 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 161.00 | 101 799.00 | | 122 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 161.00 | 101 799.00 | | 122 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275 150.00 | 1 916 821.00 | | 2 275 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 217.00 | 31 304.00 | | 16 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 059.00 | 72 054.00 | | 164 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 331.00 | 392 015.00 | | 559 331.00 |
EA Autres dettes | | 2 267.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 600.00 | 13 592.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 358.00 | 2 428 054.00 | | 3 022 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 733.00 | 2 110 115.00 | | 2 718 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 207.00 | 403 233.00 | | 747 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 369.00 | 865 641.00 | 3 052 010.00 | 2 186 369.00 |
FD Production vendue biens | 1 137 780.00 | 86 183.00 | 1 223 963.00 | 1 137 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 149.00 | 951 824.00 | 4 275 973.00 | 3 324 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 491 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 362.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 328.00 | 333 000.00 | | 6 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 328.00 | 330 000.00 | | 6 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 325.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 325.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 204.00 | 329 675.00 | | 6 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 777.00 | 4 480 559.00 | | 4 282 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 824.00 | 4 290 483.00 | | 4 288 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 047.00 | 190 075.00 | | -6 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 339.00 | | 19 347.00 | 428 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 854.00 | | 19 347.00 | 393 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 103.00 | 25 286.00 | | 363 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 949.00 | 25 286.00 | | 350 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 799.00 | 20 362.00 | | 101 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
6T Sur comptes clients | 29 849.00 | 1 200.00 | | 29 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 304.00 | 1 200.00 | | 98 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 103.00 | 21 562.00 | | 200 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 058.00 | 164 058.00 | | 164 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 567.00 | 157 567.00 | | 157 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 770.00 | 119 770.00 | | 119 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 078.00 | 2 206 078.00 | | 2 206 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
VB T. V. A. | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 275 150.00 | | | 2 275 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 172.00 | 2 242 641.00 | 59 531.00 | 2 302 172.00 |
VW T.V.A. | 270 879.00 | 270 879.00 | | 270 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 358.00 | 747 207.00 | | 3 022 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |