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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 766.00 | 264 653.00 | 55 113.00 | 319 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 020.00 | 62 858.00 | 3 162.00 | 66 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 201.00 | 339 666.00 | 80 536.00 | 420 201.00 |
BT Marchandises | 103 251.00 | 68 455.00 | 34 796.00 | 103 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 656.00 | 29 388.00 | 834 268.00 | 863 656.00 |
BZ Autres créances | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
CF Disponibilités | 319 386.00 | | 319 386.00 | 319 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 806.00 | 97 843.00 | 1 235 963.00 | 1 333 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 007.00 | 437 508.00 | 1 316 499.00 | 1 754 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -323.00 | | | -323.00 |
DG Autres réserves | | -324.00 | | |
DH Report à nouveau | -352 276.00 | -113 259.00 | | -352 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 214.00 | -239 018.00 | | -557 214.00 |
DL TOTAL (I) | -609 814.00 | -52 600.00 | | -609 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 100.00 | 109 567.00 | | 131 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 100.00 | 109 567.00 | | 131 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 484.00 | 1 331 374.00 | | 1 322 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 120.00 | 80 270.00 | | 26 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 716.00 | 45 306.00 | | 46 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 217.00 | 367 579.00 | | 372 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 677.00 | 16 076.00 | | 27 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 213.00 | 1 840 605.00 | | 1 795 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 499.00 | 1 897 572.00 | | 1 316 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 729.00 | 509 231.00 | | 472 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 557.00 | 502 306.00 | 1 915 862.00 | 1 413 557.00 |
FD Production vendue biens | 1 096 221.00 | 83 751.00 | 1 179 971.00 | 1 096 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 777.00 | 586 056.00 | 3 095 833.00 | 2 509 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 900.00 | 3 817 901.00 | | 3 097 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 114.00 | 4 056 919.00 | | 3 655 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 214.00 | -239 018.00 | | -557 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 392.00 | | 25 697.00 | 409 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 22 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 888.00 | 420 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 388.00 | 385 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 707.00 | | 25 467.00 | 362 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 531.00 | | 230.00 | 34 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 883.00 | 30 925.00 | 2 143.00 | 310 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 729.00 | 30 925.00 | 2 143.00 | 298 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 567.00 | 21 533.00 | | 109 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
6T Sur comptes clients | 30 655.00 | | 1 267.00 | 30 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 110.00 | | 1 267.00 | 99 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 677.00 | 21 533.00 | 1 267.00 | 208 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 533.00 | 1 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 656.00 | 108 656.00 | | 108 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 332.00 | 94 332.00 | | 94 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
UX Autres créances clients | 828 450.00 | | | 828 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 484.00 | | 1 322 484.00 | 1 322 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 430.00 | 875 962.00 | 57 468.00 | 933 430.00 |
VW T.V.A. | 146 748.00 | 146 748.00 | | 146 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 213.00 | 472 729.00 | 1 322 484.00 | 1 795 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |