| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
AP Constructions | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 493.00 | 77 359.00 | 31 134.00 | 108 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 798.00 | 93 763.00 | 34 035.00 | 127 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 698.00 | 70 131.00 | 588 567.00 | 658 698.00 |
BZ Autres créances | 103 562.00 | | 103 562.00 | 103 562.00 |
CF Disponibilités | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 718.00 | 70 131.00 | 767 586.00 | 837 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 516.00 | 163 895.00 | 801 621.00 | 965 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
DH Report à nouveau | 16 219.00 | 13 511.00 | | 16 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 161.00 | 82 707.00 | | -170 161.00 |
DL TOTAL (I) | -110 294.00 | 139 867.00 | | -110 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 864.00 | 1 421.00 | | 118 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 028.00 | 180 003.00 | | 175 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 041.00 | 527 412.00 | | 424 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 452.00 | 205 858.00 | | 189 452.00 |
EA Autres dettes | 4 529.00 | 6 569.00 | | 4 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 915.00 | 977 162.00 | | 911 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 621.00 | 1 117 030.00 | | 801 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 523.00 | | 1 822 523.00 | 1 822 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 523.00 | | 1 822 523.00 | 1 822 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 266.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 266.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | -266.00 | | 1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 315.00 | 2 107 377.00 | | 1 827 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 477.00 | 2 024 670.00 | | 1 997 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 161.00 | 82 707.00 | | -170 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 035.00 | 4 809.00 | | 4 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 028.00 | | | 114 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 810.00 | 12 954.00 | | 80 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 357.00 | 12 954.00 | | 66 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 407.00 | 6 060.00 | 3 335.00 | 67 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 407.00 | 6 060.00 | 3 335.00 | 67 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 407.00 | 6 060.00 | 3 335.00 | 67 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 028.00 | 175 028.00 | | 175 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 041.00 | 424 041.00 | | 424 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 396.00 | 780 496.00 | 2 900.00 | 783 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 915.00 | 911 915.00 | | 911 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |