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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
AP Constructions | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 724.00 | 64 405.00 | 30 318.00 | 94 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 028.00 | 80 810.00 | 33 218.00 | 114 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 350.00 | 67 407.00 | 724 943.00 | 792 350.00 |
BZ Autres créances | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
CF Disponibilités | 205 791.00 | | 205 791.00 | 205 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 587.00 | | 107 587.00 | 107 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 219.00 | 67 407.00 | 1 083 812.00 | 1 151 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 247.00 | 148 216.00 | 1 117 031.00 | 1 265 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DH Report à nouveau | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 708.00 | | | 82 708.00 |
DL TOTAL (I) | 139 868.00 | | | 139 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 003.00 | | | 180 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 412.00 | | | 527 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 859.00 | | | 205 859.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 163.00 | | | 977 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 031.00 | | | 1 117 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 163.00 | | | 977 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 101 471.00 | 4 430.00 | 2 105 901.00 | 2 101 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 471.00 | 4 430.00 | 2 105 901.00 | 2 101 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 378.00 | | | 2 107 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 670.00 | | | 2 024 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 708.00 | | | 82 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 628.00 | | 5 400.00 | 108 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 275.00 | | 5 400.00 | 91 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 236.00 | 10 573.00 | | 70 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 783.00 | 10 573.00 | | 55 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 746.00 | | 1 339.00 | 68 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 746.00 | | 1 339.00 | 68 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 746.00 | | 1 339.00 | 68 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 412.00 | 527 412.00 | | 527 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 719 805.00 | | | 719 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
VB T. V. A. | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 180 003.00 | 180 003.00 | | 180 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 587.00 | | | 107 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 328.00 | 945 428.00 | 2 900.00 | 948 328.00 |
VW T.V.A. | 152 488.00 | 152 488.00 | | 152 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 163.00 | 977 163.00 | | 977 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 339 781.00 | | | 339 781.00 |
ST Autres comptes | 112 910.00 | | | 112 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
YT Sous‐traitance | 1 178 233.00 | | | 1 178 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 663.00 | | | 411 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 035.00 | | | 337 035.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 737 591.00 | | | 1 737 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |