| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 426.00 | 76 554.00 | 13 871.00 | 90 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 278.00 | 78 506.00 | 16 771.00 | 95 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 709.00 | 8 010.00 | 1 069 699.00 | 1 077 709.00 |
BZ Autres créances | 117 899.00 | | 117 899.00 | 117 899.00 |
CF Disponibilités | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 080.00 | 8 010.00 | 1 317 070.00 | 1 325 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 358.00 | 86 516.00 | 1 333 842.00 | 1 420 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
DH Report à nouveau | -151 191.00 | -153 942.00 | | -151 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 647.00 | 2 751.00 | | 347 647.00 |
DL TOTAL (I) | 240 104.00 | -107 543.00 | | 240 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 316.00 | 57 674.00 | | 4 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 128 177.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 517.00 | 453 164.00 | | 779 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 501.00 | 145 507.00 | | 294 501.00 |
EA Autres dettes | 13 020.00 | 167.00 | | 13 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 021.00 | 55 000.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 737.00 | 839 690.00 | | 1 093 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 842.00 | 732 147.00 | | 1 333 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 743.00 | | 3 189 743.00 | 3 189 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 743.00 | | 3 189 743.00 | 3 189 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 13 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 197.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 197.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -197.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 835.00 | 1 607 876.00 | | 3 192 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 187.00 | 1 605 125.00 | | 2 845 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 647.00 | 2 751.00 | | 347 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 996.00 | 4 035.00 | | 3 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 267.00 | 13 585.00 | 43 346.00 | 108 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 267.00 | 13 585.00 | 43 346.00 | 108 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 060.00 | 1 950.00 | | 6 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 060.00 | 1 950.00 | | 6 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 518.00 | 779 518.00 | | 779 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 501.00 | 294 501.00 | | 294 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268 012.00 | 1 268 012.00 | | 1 268 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 912.00 | 1 268 012.00 | 2 900.00 | 1 270 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 738.00 | 1 093 738.00 | | 1 093 738.00 |