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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 54.00 | 575.00 | 630.00 |
AP Constructions | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 122.00 | 85 965.00 | 15 157.00 | 101 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 604.00 | 87 971.00 | 18 632.00 | 106 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 441.00 | 8 010.00 | 978 431.00 | 986 441.00 |
BZ Autres créances | 228 659.00 | | 228 659.00 | 228 659.00 |
CF Disponibilités | 140 716.00 | | 140 716.00 | 140 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 646.00 | | 122 646.00 | 122 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 463.00 | 8 010.00 | 1 470 453.00 | 1 478 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 067.00 | 95 981.00 | 1 489 086.00 | 1 585 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
DH Report à nouveau | 87 656.00 | -151 191.00 | | 87 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 708.00 | 347 647.00 | | 314 708.00 |
DL TOTAL (I) | 446 013.00 | 240 104.00 | | 446 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 545.00 | 4 316.00 | | 21 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 361.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 362.00 | 779 517.00 | | 526 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 089.00 | 294 500.00 | | 306 089.00 |
EA Autres dettes | 135 902.00 | 13 020.00 | | 135 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | 2 021.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 073.00 | 1 093 737.00 | | 1 043 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 086.00 | 1 333 842.00 | | 1 489 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 312 635.00 | | 4 312 635.00 | 4 312 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 635.00 | | 4 312 635.00 | 4 312 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 300.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 300.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -300.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 951.00 | 59 215.00 | | 115 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 181.00 | 3 192 835.00 | | 4 316 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 473.00 | 2 845 187.00 | | 4 001 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 708.00 | 347 647.00 | | 314 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 710.00 | 3 996.00 | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 506.00 | 9 465.00 | | 78 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 506.00 | 9 410.00 | | 78 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 363.00 | 526 363.00 | | 526 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 092.00 | 306 092.00 | | 306 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 903.00 | 135 903.00 | | 135 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337 748.00 | 1 337 748.00 | | 1 337 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 648.00 | 1 337 748.00 | 2 900.00 | 1 340 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 073.00 | 1 043 073.00 | | 1 043 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |