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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 264.00 | 365.00 | 630.00 |
AP Constructions | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 670.00 | 91 127.00 | 21 542.00 | 112 670.00 |
AX Avances et acomptes | 121 219.00 | | 121 219.00 | 121 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 370.00 | 93 343.00 | 155 027.00 | 248 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 548.00 | 182 483.00 | 608 065.00 | 790 548.00 |
BZ Autres créances | 298 437.00 | | 298 437.00 | 298 437.00 |
CF Disponibilités | 700 291.00 | | 700 291.00 | 700 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 064.00 | | 73 064.00 | 73 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 341.00 | 182 483.00 | 1 679 858.00 | 1 862 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 712.00 | 275 828.00 | 1 834 885.00 | 2 110 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
DH Report à nouveau | 402 365.00 | 87 656.00 | | 402 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 421.00 | 314 708.00 | | 66 421.00 |
DL TOTAL (I) | 512 435.00 | 446 013.00 | | 512 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 990.00 | 21 545.00 | | 6 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 670.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 643.00 | 526 362.00 | | 698 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 516.00 | 306 091.00 | | 240 516.00 |
EA Autres dettes | 18 228.00 | 135 902.00 | | 18 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 585.00 | 52 500.00 | | 357 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 450.00 | 1 043 073.00 | | 1 322 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 885.00 | 1 489 086.00 | | 1 834 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 098.00 | 86 000.00 | 1 988 098.00 | 1 902 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 098.00 | 86 000.00 | 1 988 098.00 | 1 902 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 620.00 | 115 951.00 | | 19 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 668.00 | 4 316 181.00 | | 1 989 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 246.00 | 4 001 473.00 | | 1 923 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 421.00 | 314 708.00 | | 66 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 248.00 | 5 710.00 | | 7 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 604.00 | | 141 766.00 | 106 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 074.00 | | 132 766.00 | 103 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 9 000.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 971.00 | 5 372.00 | | 87 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 210.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 916.00 | 5 162.00 | | 87 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 010.00 | 174 473.00 | | 8 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 010.00 | 174 473.00 | | 8 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 644.00 | 698 644.00 | | 698 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 517.00 | 240 517.00 | | 240 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 586.00 | 357 586.00 | | 357 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 2 900.00 | 9 000.00 | 11 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162 051.00 | 1 162 051.00 | | 1 162 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 951.00 | 1 164 951.00 | 9 000.00 | 1 173 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 451.00 | 1 322 451.00 | | 1 322 451.00 |