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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
AP Constructions | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 319.00 | 91 862.00 | 27 456.00 | 119 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 624.00 | 108 267.00 | 30 356.00 | 138 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 549.00 | 6 060.00 | 561 489.00 | 567 549.00 |
BZ Autres créances | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
CF Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 850.00 | 6 060.00 | 701 790.00 | 707 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 474.00 | 114 327.00 | 732 147.00 | 846 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
DH Report à nouveau | -153 942.00 | 16 219.00 | | -153 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751.00 | -170 161.00 | | 2 751.00 |
DL TOTAL (I) | -107 543.00 | -110 294.00 | | -107 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 674.00 | 118 864.00 | | 57 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 177.00 | 175 028.00 | | 128 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 164.00 | 424 041.00 | | 453 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 507.00 | 189 452.00 | | 145 507.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 4 529.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 690.00 | 911 915.00 | | 839 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 147.00 | 801 621.00 | | 732 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 608.00 | | 1 542 608.00 | 1 542 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 608.00 | | 1 542 608.00 | 1 542 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 221.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 221.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 1 099.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 876.00 | 1 827 315.00 | | 1 607 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 125.00 | 1 997 477.00 | | 1 605 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751.00 | -170 161.00 | | 2 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 132.00 | | 64 072.00 | 70 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 132.00 | | 64 072.00 | 70 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 132.00 | | 64 072.00 | 70 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 177.00 | 128 177.00 | | 128 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 164.00 | 453 164.00 | | 453 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 507.00 | 145 507.00 | | 145 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 040.00 | 680 140.00 | 2 900.00 | 683 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 691.00 | 839 691.00 | | 839 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |