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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 901 059.00 | 1 503 646.00 | 397 413.00 | 1 901 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 083.00 | 1 076 957.00 | 127 126.00 | 1 204 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 224.00 | 200 214.00 | 59 010.00 | 259 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 482.00 | 2 780 817.00 | 755 665.00 | 3 536 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BT Marchandises | 643 122.00 | | 643 122.00 | 643 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 799.00 | 12 291.00 | 120 508.00 | 132 799.00 |
BZ Autres créances | 294 263.00 | 35 336.00 | 258 928.00 | 294 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 814.00 | | 632 814.00 | 632 814.00 |
CF Disponibilités | 1 101 473.00 | | 1 101 473.00 | 1 101 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 341.00 | 47 627.00 | 2 801 714.00 | 2 849 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 823.00 | 2 828 444.00 | 3 557 379.00 | 6 385 823.00 |
CU Autres participations | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 844 940.00 | | | 844 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 648.00 | | | 187 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 434.00 | | | 1 116 434.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 036.00 | | | 643 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 999.00 | | | 623 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 716.00 | | | 783 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 260.00 | | | 350 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EA Autres dettes | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 945.00 | | | 2 432 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 379.00 | | | 3 557 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 418.00 | | | 1 940 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 324 319.00 | | 13 324 319.00 | 13 324 319.00 |
FD Production vendue biens | 1 729 350.00 | | 1 729 350.00 | 1 729 350.00 |
FG Production vendue services | 184 491.00 | | 184 491.00 | 184 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 238 159.00 | | 15 238 159.00 | 15 238 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 251 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 636 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 084 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 988.00 | | | -7 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 329 070.00 | | | 15 329 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 141 422.00 | | | 15 141 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 648.00 | | | 187 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 209.00 | 53 269.00 | | 3 485 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 996.00 | 3 536 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 996.00 | 3 364 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313 093.00 | 53 269.00 | | 3 313 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 509.00 | | | 97 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 009.00 | 198 804.00 | 1 996.00 | 2 584 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 009.00 | 198 804.00 | 1 996.00 | 2 584 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 395.00 | 896.00 | | 11 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 731.00 | 896.00 | | 46 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 731.00 | 896.00 | | 54 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 716.00 | 783 716.00 | | 783 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 201.00 | 115 201.00 | | 115 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 910.00 | 167 910.00 | | 167 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 036.00 | 150 509.00 | 492 527.00 | 643 036.00 |
VI Groupe et associés | 623 999.00 | 623 999.00 | | 623 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 886.00 | | | 160 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 977.00 | 457 977.00 | | 457 977.00 |
VW T.V.A. | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 945.00 | 1 940 418.00 | 492 527.00 | 2 432 945.00 |