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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
AP Constructions | 61 127.00 | 19 719.00 | 41 408.00 | 61 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 237.00 | 1 243 362.00 | 53 875.00 | 1 297 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 740.00 | 339 045.00 | 90 694.00 | 429 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 220.00 | 1 602 127.00 | 358 094.00 | 1 960 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BT Marchandises | 680 220.00 | | 680 220.00 | 680 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 884.00 | 8 845.00 | 108 039.00 | 116 884.00 |
BZ Autres créances | 231 534.00 | | 231 534.00 | 231 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 910.00 | | 772 910.00 | 772 910.00 |
CF Disponibilités | 998 956.00 | | 998 956.00 | 998 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 516.00 | 8 845.00 | 2 816 671.00 | 2 825 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 736.00 | 1 610 972.00 | 3 174 765.00 | 4 785 736.00 |
CU Autres participations | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 879 242.00 | | | 879 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 378.00 | | | 235 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 468.00 | | | 1 198 468.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 580.00 | | | 821 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 959.00 | | | 750 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 851.00 | | | 365 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
EA Autres dettes | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 297.00 | | | 1 956 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 765.00 | | | 3 174 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 297.00 | | | 1 956 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 112 636.00 | | 15 112 636.00 | 15 112 636.00 |
FD Production vendue biens | 1 968 410.00 | | 1 968 410.00 | 1 968 410.00 |
FG Production vendue services | 215 002.00 | | 215 002.00 | 215 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 296 048.00 | | 17 296 048.00 | 17 296 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 392 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 306 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 922 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 286.00 | | | 196 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 286.00 | | | -196 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 440 219.00 | | | 17 440 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 204 841.00 | | | 17 204 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 378.00 | | | 235 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 535.00 | | 13 408.00 | 3 898 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 951 723.00 | 1 960 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 951 723.00 | 1 788 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 726 419.00 | | 13 408.00 | 3 726 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 509.00 | | | 97 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426 600.00 | 64 741.00 | 1 889 214.00 | 3 426 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426 600.00 | 64 741.00 | 1 889 214.00 | 3 426 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 959.00 | 750 959.00 | | 750 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 327.00 | 134 327.00 | | 134 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 460.00 | 151 460.00 | | 151 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 106 706.00 | 106 706.00 | | 106 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VB T. V. A. | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VI Groupe et associés | 821 926.00 | 821 926.00 | | 821 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 031.00 | | | 152 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 510.00 | 205 510.00 | | 205 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 526.00 | 367 526.00 | | 367 526.00 |
VW T.V.A. | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 297.00 | 1 956 297.00 | | 1 956 297.00 |