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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 012 849.00 | 1 946 365.00 | 66 485.00 | 2 012 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 283.00 | 1 227 352.00 | 58 931.00 | 1 286 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 286.00 | 312 232.00 | 115 053.00 | 427 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 535.00 | 3 485 949.00 | 412 585.00 | 3 898 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BT Marchandises | 663 478.00 | | 663 478.00 | 663 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 128.00 | 8 440.00 | 85 688.00 | 94 128.00 |
BZ Autres créances | 231 920.00 | | 231 920.00 | 231 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276 654.00 | | 1 276 654.00 | 1 276 654.00 |
CF Disponibilités | 680 352.00 | | 680 352.00 | 680 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 378.00 | 8 440.00 | 2 973 938.00 | 2 982 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 913.00 | 3 494 389.00 | 3 386 524.00 | 6 880 913.00 |
CU Autres participations | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 870 893.00 | | | 870 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 350.00 | | | 208 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 089.00 | | | 1 163 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 031.00 | | | 152 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 643.00 | | | 939 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 970.00 | | | 769 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 150.00 | | | 347 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
EA Autres dettes | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 434.00 | | | 2 223 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 524.00 | | | 3 386 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 434.00 | | | 2 223 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 869 811.00 | | 15 869 811.00 | 15 869 811.00 |
FD Production vendue biens | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 223 933.00 | | 223 933.00 | 223 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 093 811.00 | | 16 093 811.00 | 16 093 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 139 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 183 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 904 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 195 710.00 | | | 16 195 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 987 360.00 | | | 15 987 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 350.00 | | | 208 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 846 261.00 | 52 275.00 | | 3 846 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 898 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 726 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674 145.00 | 52 275.00 | | 3 674 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 509.00 | | | 97 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 754.00 | 152 846.00 | | 3 273 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273 754.00 | 152 846.00 | | 3 273 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 59 349.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 939.00 | 1 421.00 | 920.00 | 7 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 939.00 | 60 770.00 | 920.00 | 7 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 970.00 | 769 970.00 | | 769 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 393.00 | 131 393.00 | | 131 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 412.00 | 144 412.00 | | 144 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VB T. V. A. | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 031.00 | 152 031.00 | | 152 031.00 |
VI Groupe et associés | 939 949.00 | 939 949.00 | | 939 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 248.00 | | | 172 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 878.00 | 189 878.00 | | 189 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 203.00 | 355 203.00 | | 355 203.00 |
VW T.V.A. | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 434.00 | 2 223 434.00 | | 2 223 434.00 |