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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 012 849.00 | 1 714 055.00 | 298 794.00 | 2 012 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 790.00 | 1 151 379.00 | 89 410.00 | 1 240 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 612.00 | 251 949.00 | 143 663.00 | 395 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 367.00 | 3 117 384.00 | 703 984.00 | 3 821 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BT Marchandises | 645 079.00 | | 645 079.00 | 645 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 790.00 | 7 127.00 | 121 663.00 | 128 790.00 |
BZ Autres créances | 264 310.00 | | 264 310.00 | 264 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079 332.00 | | 1 079 332.00 | 1 079 332.00 |
CF Disponibilités | 395 411.00 | | 395 411.00 | 395 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 481.00 | 7 127.00 | 2 536 354.00 | 2 543 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 848.00 | 3 124 511.00 | 3 240 338.00 | 6 364 848.00 |
CU Autres participations | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 845 293.00 | 862 588.00 | | 845 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 931.00 | 152 705.00 | | 174 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 071.00 | 1 099 140.00 | | 1 104 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 126.00 | 689 705.00 | | 494 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 006.00 | 781 411.00 | | 751 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 250.00 | 848 920.00 | | 489 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 840.00 | 358 864.00 | | 371 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
EA Autres dettes | 24 866.00 | 24 230.00 | | 24 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 421.00 | 3 552.00 | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 267.00 | 2 708 440.00 | | 2 136 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 335.00 | 3 815 580.00 | | 3 240 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 214 314.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 448 993.00 | | 14 448 993.00 | 14 448 993.00 |
FD Production vendue biens | 1 842 478.00 | | 1 842 478.00 | 1 842 478.00 |
FG Production vendue services | 32 414.00 | 164 700.00 | 197 115.00 | 32 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 323 886.00 | 164 700.00 | 16 488 586.00 | 16 323 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 512 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 842 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 385 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 143.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | 16 423.00 | | 3 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 349.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 35 336.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 452.00 | 55 108.00 | | 11 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 40 455.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 40 455.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 064.00 | 14 653.00 | | 11 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 490.00 | -24 876.00 | | -16 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 574 885.00 | 15 693 474.00 | | 16 574 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 399 954.00 | 15 540 769.00 | | 16 399 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 931.00 | 152 705.00 | | 174 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | 11 410.00 | | 7 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 789.00 | | 37 728.00 | 3 785 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 3 821 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 3 649 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613 673.00 | | 37 728.00 | 3 613 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 509.00 | | | 97 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 089.00 | 167 444.00 | 2 149.00 | 2 952 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952 089.00 | 167 444.00 | 2 149.00 | 2 952 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 282.00 | 1 845.00 | | 5 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 282.00 | 1 845.00 | | 5 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 282.00 | 1 845.00 | 8 000.00 | 13 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 250.00 | 489 250.00 | | 489 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 898.00 | 131 898.00 | | 131 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 739.00 | 177 739.00 | | 177 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 121 349.00 | 121 349.00 | | 121 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VB T. V. A. | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 126.00 | 494 126.00 | | 494 126.00 |
VI Groupe et associés | 751 006.00 | 751 006.00 | | 751 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 579.00 | | | 195 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 885.00 | 186 885.00 | | 186 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 632.00 | 416 632.00 | | 416 632.00 |
VW T.V.A. | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 267.00 | 2 136 267.00 | | 2 136 267.00 |