| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 012 849.00 | 1 611 420.00 | 401 429.00 | 2 012 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 372.00 | 1 116 274.00 | 97 098.00 | 1 213 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 451.00 | 224 395.00 | 163 056.00 | 387 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 789.00 | 2 952 089.00 | 833 699.00 | 3 785 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BT Marchandises | 659 969.00 | | 659 969.00 | 659 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 106.00 | 5 282.00 | 124 824.00 | 130 106.00 |
BZ Autres créances | 274 695.00 | | 274 695.00 | 274 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037 948.00 | | 1 037 948.00 | 1 037 948.00 |
CF Disponibilités | 851 848.00 | | 851 848.00 | 851 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 163.00 | 5 282.00 | 2 981 881.00 | 2 987 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 772 952.00 | 2 957 371.00 | 3 815 580.00 | 6 772 952.00 |
CU Autres participations | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 862 588.00 | 844 940.00 | | 862 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 705.00 | 187 648.00 | | 152 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 140.00 | 1 116 434.00 | | 1 099 140.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 705.00 | 643 036.00 | | 689 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 411.00 | 623 999.00 | | 781 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 920.00 | 783 716.00 | | 848 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 864.00 | 350 260.00 | | 358 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758.00 | 4 595.00 | | 1 758.00 |
EA Autres dettes | 24 230.00 | 23 732.00 | | 24 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 552.00 | 3 605.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 440.00 | 2 432 945.00 | | 2 708 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 580.00 | 3 557 379.00 | | 3 815 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 314.00 | | | 2 214 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 737 589.00 | | 13 737 589.00 | 13 737 589.00 |
FD Production vendue biens | 1 633 982.00 | | 1 633 982.00 | 1 633 982.00 |
FG Production vendue services | 41 223.00 | 143 340.00 | 184 563.00 | 41 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 412 794.00 | 143 340.00 | 15 556 135.00 | 15 412 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 593 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 015 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 489 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 423.00 | 454.00 | | 16 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 108.00 | 454.00 | | 55 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 455.00 | 8 442.00 | | 40 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 455.00 | 8 442.00 | | 40 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 653.00 | -7 988.00 | | 14 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 876.00 | 8 441.00 | | -24 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 693 474.00 | 15 329 070.00 | | 15 693 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 540 769.00 | 15 141 422.00 | | 15 540 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 705.00 | 187 648.00 | | 152 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 410.00 | 12 468.00 | | 11 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 482.00 | | 249 307.00 | 3 536 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 785 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 613 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 367.00 | | 249 307.00 | 3 364 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 509.00 | | | 97 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 817.00 | 171 272.00 | | 2 780 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 817.00 | 171 272.00 | | 2 780 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 291.00 | | 7 009.00 | 12 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 627.00 | | 7 009.00 | 47 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 627.00 | | 7 009.00 | 55 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 920.00 | 848 920.00 | | 848 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 372.00 | 124 372.00 | | 124 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 098.00 | 173 098.00 | | 173 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 123 768.00 | | | 123 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VB T. V. A. | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 705.00 | 195 579.00 | 494 126.00 | 689 705.00 |
VI Groupe et associés | 781 411.00 | 781 411.00 | | 781 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 052.00 | | | 233 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 383.00 | | | 186 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 748.00 | | | 96 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 583.00 | | | 156 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 509.00 | 433 509.00 | | 433 509.00 |
VW T.V.A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 440.00 | 2 214 314.00 | 494 126.00 | 2 708 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |