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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 012 849.00 | 1 802 876.00 | 209 973.00 | 2 012 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 496.00 | 1 188 721.00 | 72 775.00 | 1 261 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 798.00 | 282 157.00 | 117 641.00 | 399 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 260.00 | 3 273 754.00 | 572 505.00 | 3 846 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BT Marchandises | 697 296.00 | | 697 296.00 | 697 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 722.00 | 7 939.00 | 130 783.00 | 138 722.00 |
BZ Autres créances | 203 536.00 | | 203 536.00 | 203 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154 995.00 | | 1 154 995.00 | 1 154 995.00 |
CF Disponibilités | 528 156.00 | | 528 156.00 | 528 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 827.00 | 7 939.00 | 2 743 888.00 | 2 751 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 087.00 | 3 281 693.00 | 3 316 393.00 | 6 598 087.00 |
CU Autres participations | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 850 224.00 | | | 850 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 669.00 | | | 190 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 740.00 | | | 1 124 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 280.00 | | | 324 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 099.00 | | | 830 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 781.00 | | | 664 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 714.00 | | | 339 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
EA Autres dettes | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 653.00 | | | 2 191 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 393.00 | | | 3 316 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 622.00 | | | 2 039 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 303 368.00 | | 14 303 368.00 | 14 303 368.00 |
FD Production vendue biens | 1 831 545.00 | | 1 831 545.00 | 1 831 545.00 |
FG Production vendue services | 32 555.00 | 181 623.00 | 214 177.00 | 32 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 167 467.00 | 181 623.00 | 16 349 090.00 | 16 167 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 381 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 695 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 4 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 163 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 439 449.00 | | | 16 439 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 248 780.00 | | | 16 248 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 669.00 | | | 190 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 367.00 | | 24 892.00 | 3 821 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 846 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 674 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649 252.00 | | 24 892.00 | 3 649 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 509.00 | | | 97 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 384.00 | 156 371.00 | | 3 117 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 384.00 | 156 371.00 | | 3 117 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 127.00 | 1 332.00 | 520.00 | 7 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 127.00 | 1 332.00 | 520.00 | 7 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 127.00 | 1 332.00 | 520.00 | 7 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 332.00 | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 781.00 | 664 781.00 | | 664 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 401.00 | 125 401.00 | | 125 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 697.00 | 146 697.00 | | 146 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 129 715.00 | 129 715.00 | | 129 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VB T. V. A. | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 280.00 | 172 249.00 | 152 031.00 | 324 280.00 |
VI Groupe et associés | 830 099.00 | 830 099.00 | | 830 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 846.00 | | | 169 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 850.00 | 181 850.00 | | 181 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 115.00 | 367 115.00 | | 367 115.00 |
VW T.V.A. | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 653.00 | 2 039 622.00 | 152 031.00 | 2 191 653.00 |