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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
BF Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 677.00 | 2 936.00 | 95 741.00 | 98 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 277.00 | 14 978.00 | 359 299.00 | 374 277.00 |
BZ Autres créances | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
CF Disponibilités | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 974.00 | 14 978.00 | 464 996.00 | 479 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 651.00 | 17 914.00 | 560 737.00 | 578 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 841.00 | 176 000.00 | | 120 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 161.00 | 45 828.00 | | 161.00 |
DH Report à nouveau | | -149 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 892.00 | -80 182.00 | | 101 892.00 |
DL TOTAL (I) | 240 494.00 | 10 122.00 | | 240 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 173.00 | 194 627.00 | | 252 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 775.00 | 64 209.00 | | 66 775.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 1 000.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 243.00 | 263 883.00 | | 320 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 737.00 | 274 005.00 | | 560 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 096.00 | | 2 112 096.00 | 2 112 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 096.00 | | 2 112 096.00 | 2 112 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 6 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 651.00 | 400.00 | | 6 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 651.00 | 400.00 | | 6 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 3 160.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 3 160.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 501.00 | -2 760.00 | | 6 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 273.00 | 1 972 115.00 | | 2 125 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 381.00 | 2 052 297.00 | | 2 023 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 892.00 | -80 182.00 | | 101 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 177.00 | | 8 000.00 | 96 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 98 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870.00 | | 8 000.00 | 7 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 997.00 | 4 071.00 | 5 090.00 | 15 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 997.00 | 4 071.00 | 5 090.00 | 15 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 997.00 | 4 071.00 | 5 090.00 | 15 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 173.00 | 252 173.00 | | 252 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UP Prêts | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 358 026.00 | | | 358 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 424.00 | 482 424.00 | | 482 424.00 |
VW T.V.A. | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 243.00 | 320 243.00 | | 320 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |