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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
BF Prêts | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 777.00 | 2 936.00 | 96 841.00 | 99 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 434.00 | 20 137.00 | 508 297.00 | 528 434.00 |
BZ Autres créances | 54 709.00 | | 54 709.00 | 54 709.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 346.00 | 20 137.00 | 563 210.00 | 583 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 124.00 | 23 073.00 | 660 051.00 | 683 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 841.00 | | | 120 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 219 686.00 | | | 219 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 878.00 | | | -43 878.00 |
DL TOTAL (I) | 314 248.00 | | | 314 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 881.00 | | | 244 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
EA Autres dettes | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 803.00 | | | 345 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 051.00 | | | 660 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 803.00 | | | 345 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 727.00 | | 7 317.00 | 98 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 267.00 | 11 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 267.00 | 99 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | 7 317.00 | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 13 608.00 | 20 137.00 | 13 608.00 | 13 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 608.00 | 20 137.00 | 13 608.00 | 13 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 608.00 | 20 137.00 | 13 608.00 | 13 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 881.00 | 244 881.00 | | 244 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UP Prêts | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 506 585.00 | 506 585.00 | | 506 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 613.00 | 591 993.00 | 2 620.00 | 594 613.00 |
VW T.V.A. | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 803.00 | 345 803.00 | | 345 803.00 |