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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
BF Prêts | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 047.00 | 2 936.00 | 93 111.00 | 96 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 916.00 | 13 481.00 | 403 435.00 | 416 916.00 |
BZ Autres créances | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 591.00 | 13 481.00 | 409 109.00 | 422 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 638.00 | 16 417.00 | 502 221.00 | 518 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 841.00 | 120 841.00 | | 120 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 175 807.00 | 219 686.00 | | 175 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 719.00 | -43 878.00 | | -120 719.00 |
DL TOTAL (I) | 193 529.00 | 314 248.00 | | 193 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 086.00 | 16 638.00 | | 32 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 166.00 | 244 881.00 | | 200 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 204.00 | 79 148.00 | | 72 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 237.00 | 5 137.00 | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 692.00 | 345 803.00 | | 308 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 221.00 | 660 051.00 | | 502 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 165.00 | 7 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 470.00 | | 6 435.00 | 11 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 137.00 | 2 881.00 | 9 537.00 | 20 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 137.00 | 2 881.00 | 9 537.00 | 20 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 137.00 | 2 881.00 | 9 537.00 | 20 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 166.00 | 200 166.00 | | 200 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UP Prêts | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 402 289.00 | 402 289.00 | | 402 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VW T.V.A. | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 693.00 | 308 693.00 | | 308 693.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |