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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 727.00 | 2 936.00 | 95 791.00 | 98 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 974.00 | 13 608.00 | 518 366.00 | 531 974.00 |
BZ Autres créances | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 449.00 | 13 608.00 | 565 842.00 | 579 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 176.00 | 16 543.00 | 661 633.00 | 678 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 841.00 | 120 841.00 | | 120 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 841.00 | | | 120 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 102 053.00 | 161.00 | | 102 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 632.00 | 101 892.00 | | 117 632.00 |
DL TOTAL (I) | 478 969.00 | 240 494.00 | | 478 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 715.00 | 252 173.00 | | 200 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 189.00 | 66 775.00 | | 85 189.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 508.00 | 320 244.00 | | 303 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 833.00 | 560 737.00 | | 661 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 244 493.00 | | 2 244 493.00 | 2 244 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 493.00 | | 2 244 493.00 | 2 244 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 537.00 | |
GE Autres charges | | | 11 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 6 651.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 6 651.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 482.00 | 150.00 | | 6 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482.00 | 150.00 | | 6 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 446.00 | 6 501.00 | | -6 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 085.00 | 2 125 273.00 | | 2 261 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 453.00 | 2 023 381.00 | | 2 143 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 632.00 | 101 892.00 | | 117 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 677.00 | | 6 300.00 | 98 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 98 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | 6 300.00 | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 978.00 | 9 537.00 | 10 907.00 | 14 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 978.00 | 9 537.00 | 10 907.00 | 14 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 978.00 | 9 537.00 | 10 907.00 | 14 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 715.00 | 200 715.00 | | 200 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 517 210.00 | 517 210.00 | | 517 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 637.00 | 587 017.00 | 2 620.00 | 589 637.00 |
VW T.V.A. | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 507.00 | 303 507.00 | | 303 507.00 |