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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 027.00 | 2 936.00 | 92 091.00 | 95 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 994.00 | 3 926.00 | 470 067.00 | 473 994.00 |
BZ Autres créances | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 171.00 | 3 926.00 | 496 245.00 | 500 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 198.00 | 6 862.00 | 588 336.00 | 595 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 841.00 | | | 120 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 702.00 | | | -26 702.00 |
DL TOTAL (I) | 166 827.00 | | | 166 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 707.00 | | | 300 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 943.00 | | | 103 943.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 509.00 | | | 421 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 336.00 | | | 588 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 509.00 | | | 421 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 047.00 | | 4 500.00 | 96 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 520.00 | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 95 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 4 500.00 | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 481.00 | 1 045.00 | 10 600.00 | 13 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 481.00 | 1 045.00 | 10 600.00 | 13 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 481.00 | 1 045.00 | 10 600.00 | 13 481.00 |