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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 127.00 | 2 936.00 | 88 191.00 | 91 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 138.00 | 3 926.00 | 346 211.00 | 350 138.00 |
BZ Autres créances | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 244.00 | 3 926.00 | 385 318.00 | 389 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 371.00 | 6 862.00 | 473 509.00 | 480 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 841.00 | 120 841.00 | | 120 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 28 386.00 | 55 088.00 | | 28 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 936.00 | -26 702.00 | | -123 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 42 891.00 | 166 827.00 | | 42 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 279.00 | 12 622.00 | | 6 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 655.00 | 300 707.00 | | 314 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 148.00 | 103 943.00 | | 102 148.00 |
EA Autres dettes | 7 537.00 | 4 237.00 | | 7 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 618.00 | 421 509.00 | | 430 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 509.00 | 588 336.00 | | 473 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 455.00 | | 2 099 456.00 | 2 099 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 456.00 | | 2 099 456.00 | 2 099 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 5 448.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 5 448.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -5 448.00 | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 122.00 | 1 907 813.00 | | 2 105 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 057.00 | 1 934 515.00 | | 2 229 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 935.00 | -26 702.00 | | -123 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 027.00 | | 1 000.00 | 95 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 91 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | 1 000.00 | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 655.00 | 314 655.00 | | 314 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 345 877.00 | 345 877.00 | | 345 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 661.00 | 389 041.00 | 2 620.00 | 391 661.00 |
VW T.V.A. | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 618.00 | 430 618.00 | | 430 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |