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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 357.00 | | 253 357.00 | 253 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 743.00 | 3 032.00 | 7 711.00 | 10 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 954.00 | 37 321.00 | 105 633.00 | 142 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 269.00 | 40 352.00 | 373 917.00 | 414 269.00 |
BT Marchandises | 692 135.00 | 18 436.00 | 673 699.00 | 692 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 978.00 | 18 992.00 | 1 117 986.00 | 1 136 978.00 |
BZ Autres créances | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
CF Disponibilités | 133 669.00 | | 133 669.00 | 133 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 550.00 | 37 428.00 | 1 995 123.00 | 2 032 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 820.00 | 77 780.00 | 2 369 039.00 | 2 446 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 522 667.00 | 493 803.00 | | 522 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 813.00 | 28 865.00 | | 57 813.00 |
DL TOTAL (I) | 589 280.00 | 531 467.00 | | 589 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 241.00 | 28 162.00 | | 762 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 116.00 | 5 991.00 | | 6 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 033.00 | 201 705.00 | | 756 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 482.00 | 67 336.00 | | 234 482.00 |
EA Autres dettes | 20 887.00 | 1 046.00 | | 20 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 760.00 | 304 239.00 | | 1 779 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 039.00 | 835 706.00 | | 2 369 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 803 713.00 | 5 810.00 | 3 809 523.00 | 3 803 713.00 |
FG Production vendue services | 18 031.00 | 6.00 | 18 037.00 | 18 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 744.00 | 5 816.00 | 3 827 560.00 | 3 821 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 762.00 | |
GE Autres charges | | | 11 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 113.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 917.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | 2 029.00 | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 1 006.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 1 024.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 162.00 | 10 093.00 | | 23 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 615.00 | 2 531 313.00 | | 3 858 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 802.00 | 2 502 448.00 | | 3 800 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 813.00 | 28 865.00 | | 57 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 598.00 | | | 106 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 807.00 | 26 353.00 | 10 808.00 | 24 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 807.00 | 26 353.00 | 10 808.00 | 24 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 033.00 | 756 033.00 | | 756 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 241.00 | 55 710.00 | 182 899.00 | 312 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 947.00 | 1 183 965.00 | 29 981.00 | 1 213 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 760.00 | 1 523 228.00 | 182 899.00 | 1 779 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
ST Autres comptes | 506 527.00 | | | 506 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 877.00 | | | 214 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 428.00 | | | 769 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 690 488.00 | | | 690 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 188.00 | | | 809 188.00 |