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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 357.00 | | 253 357.00 | 253 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 743.00 | 4 684.00 | 6 059.00 | 10 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 970.00 | 65 300.00 | 109 671.00 | 174 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 875.00 | 69 984.00 | 377 891.00 | 447 875.00 |
BT Marchandises | 746 256.00 | 8 970.00 | 737 286.00 | 746 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 213.00 | 67 062.00 | 1 121 151.00 | 1 188 213.00 |
BZ Autres créances | 114 447.00 | | 114 447.00 | 114 447.00 |
CF Disponibilités | 151 945.00 | | 151 945.00 | 151 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 878.00 | 76 032.00 | 2 127 846.00 | 2 203 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 753.00 | 146 016.00 | 2 505 737.00 | 2 651 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 580 480.00 | 522 667.00 | | 580 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 746.00 | 57 813.00 | | 21 746.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 611 026.00 | 589 280.00 | | 611 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 208.00 | 762 241.00 | | 896 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 742.00 | 756 033.00 | | 752 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 418.00 | 234 482.00 | | 225 418.00 |
EA Autres dettes | 20 344.00 | 20 887.00 | | 20 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 711.00 | 1 779 760.00 | | 1 894 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 737.00 | 2 369 039.00 | | 2 505 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 657.00 | 256 532.00 | | 224 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 450 000.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 933 506.00 | 31 435.00 | 5 964 941.00 | 5 933 506.00 |
FG Production vendue services | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 937 875.00 | 31 435.00 | 5 969 310.00 | 5 937 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 811 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 181.00 | |
GE Autres charges | | | 17 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 462.00 | 1 504.00 | | 15 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -527.00 | 1 140.00 | | -527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 655.00 | 1 140.00 | | 20 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 194.00 | 365.00 | | -5 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 23 162.00 | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 026 156.00 | 3 858 615.00 | | 6 026 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 410.00 | 3 800 802.00 | | 6 004 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 746.00 | 57 813.00 | | 21 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 269.00 | | | 414 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 697.00 | | | 153 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 352.00 | 55 942.00 | 26 310.00 | 40 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 352.00 | 55 942.00 | 26 310.00 | 40 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 742.00 | 752 742.00 | | 752 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 145 680.00 | | | 145 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188 213.00 | | | 1 188 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 208.00 | 71 552.00 | 195 034.00 | 296 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
VP Divers | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 418.00 | 225 418.00 | | 225 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 467.00 | 1 305 677.00 | 8 790.00 | 1 314 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 711.00 | 1 670 054.00 | 195 034.00 | 1 894 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
ST Autres comptes | 795 722.00 | | | 795 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 222.00 | | | 228 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 190 733.00 | | | 1 190 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 011 962.00 | | | 1 011 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 166 612.00 | | | 1 166 612.00 |