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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 357.00 | | 253 357.00 | 253 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 643.00 | 11 398.00 | 5 245.00 | 16 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 161.00 | 124 323.00 | 82 838.00 | 207 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 392.00 | 135 721.00 | 352 671.00 | 488 392.00 |
BT Marchandises | 735 900.00 | 17 429.00 | 718 471.00 | 735 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 871.00 | 22 639.00 | 1 054 232.00 | 1 076 871.00 |
BZ Autres créances | 103 295.00 | | 103 295.00 | 103 295.00 |
CF Disponibilités | 157 287.00 | | 157 287.00 | 157 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 877.00 | 40 067.00 | 2 044 810.00 | 2 084 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 269.00 | 175 789.00 | 2 397 481.00 | 2 573 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 530 588.00 | 578 004.00 | | 530 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 656.00 | -47 416.00 | | 62 656.00 |
DK Provisions réglementées | 141.00 | 76.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 602 185.00 | 539 464.00 | | 602 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 699.00 | 962 369.00 | | 621 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 597.00 | | | 300 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 447.00 | 561 223.00 | | 688 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 276.00 | 181 891.00 | | 172 276.00 |
EA Autres dettes | 12 277.00 | 30 014.00 | | 12 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 296.00 | 1 735 497.00 | | 1 795 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 481.00 | 2 274 961.00 | | 2 397 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 966.00 | 257 476.00 | | 1 623 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 484 265.00 | | 5 484 265.00 | 5 484 265.00 |
FG Production vendue services | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 508 199.00 | | 5 508 199.00 | 5 508 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 605 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 380 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 229.00 | |
GE Autres charges | | | 112 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 553 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 4 554.00 | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 4 583.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 195.00 | 9 138.00 | | 4 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 300.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 3 500.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 096.00 | 5 638.00 | | 4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 621.00 | 5 464 037.00 | | 5 624 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 965.00 | 5 511 453.00 | | 5 561 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 656.00 | -47 416.00 | | 62 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 172.00 | | 63 042.00 | 472 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 11 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 822.00 | 488 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 297.00 | 223 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 357.00 | | | 253 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 359.00 | | 61 742.00 | 208 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 456.00 | | 1 300.00 | 10 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 070.00 | 39 948.00 | 46 297.00 | 142 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 070.00 | 39 948.00 | 46 297.00 | 142 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | 64.00 | | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | 64.00 | | 76.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 447.00 | 688 447.00 | | 688 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 276.00 | 172 276.00 | | 172 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076 871.00 | 1 076 871.00 | | 1 076 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 699.00 | 150 369.00 | 171 330.00 | 321 699.00 |
VI Groupe et associés | 300 597.00 | 300 597.00 | | 300 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 453.00 | | | 101 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 295.00 | 103 295.00 | | 103 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 086.00 | 1 186 870.00 | 11 216.00 | 1 198 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 296.00 | 1 623 966.00 | 171 330.00 | 1 795 296.00 |