| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 357.00 | | 253 357.00 | 253 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 346.00 | 13 310.00 | 16 036.00 | 29 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 431.00 | 137 727.00 | 64 704.00 | 202 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 336.00 | 151 037.00 | 348 300.00 | 499 336.00 |
BT Marchandises | 682 642.00 | 7 384.00 | 675 258.00 | 682 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 776 473.00 | 89 614.00 | 686 860.00 | 776 473.00 |
BZ Autres créances | 75 317.00 | | 75 317.00 | 75 317.00 |
CF Disponibilités | 152 847.00 | | 152 847.00 | 152 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 803.00 | 96 997.00 | 1 591 806.00 | 1 688 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 139.00 | 248 034.00 | 1 940 105.00 | 2 188 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 593 244.00 | 530 588.00 | | 593 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 287.00 | 62 656.00 | | 16 287.00 |
DK Provisions réglementées | | 141.00 | | |
DL TOTAL (I) | 618 331.00 | 602 185.00 | | 618 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 713.00 | 621 699.00 | | 541 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 148.00 | 300 597.00 | | 304 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 516.00 | 688 447.00 | | 356 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 600.00 | 172 276.00 | | 107 600.00 |
EA Autres dettes | 11 797.00 | 12 277.00 | | 11 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 774.00 | 1 795 296.00 | | 1 321 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 105.00 | 2 397 481.00 | | 1 940 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 148.00 | | | 304 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 480 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 512 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 988.00 | |
GE Autres charges | | | 30 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 233.00 | 1 112.00 | | 3 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | 3 083.00 | | 5 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 457.00 | 4 195.00 | | 8 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 99.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 432.00 | 4 096.00 | | 8 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 648.00 | 5 624 621.00 | | 4 575 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 361.00 | 5 561 965.00 | | 4 559 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 287.00 | 62 656.00 | | 16 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 392.00 | | 55 238.00 | 488 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 556.00 | 10 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 293.00 | 499 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 737.00 | 235 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 357.00 | | | 253 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 804.00 | | 52 150.00 | 223 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 231.00 | | 3 088.00 | 11 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 721.00 | 56 052.00 | 40 737.00 | 135 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 721.00 | 56 052.00 | 40 737.00 | 135 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 429.00 | | 10 045.00 | 17 429.00 |
6T Sur comptes clients | 22 639.00 | 78 988.00 | 12 013.00 | 22 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 067.00 | 78 988.00 | 22 058.00 | 40 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 208.00 | 78 988.00 | 22 198.00 | 40 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 988.00 | 22 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 516.00 | 356 516.00 | | 356 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
UX Autres créances clients | 692 209.00 | 692 209.00 | | 692 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 264.00 | 84 264.00 | | 84 264.00 |
VB T. V. A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 713.00 | 151 237.00 | 90 476.00 | 241 713.00 |
VI Groupe et associés | 304 148.00 | | 304 148.00 | 304 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 062.00 | 853 314.00 | 10 748.00 | 864 062.00 |
VW T.V.A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 774.00 | 927 150.00 | 394 624.00 | 1 321 774.00 |