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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 357.00 | | 253 357.00 | 253 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 643.00 | 8 566.00 | 8 077.00 | 16 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 716.00 | 133 505.00 | 58 211.00 | 191 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 172.00 | 142 070.00 | 330 102.00 | 472 172.00 |
BT Marchandises | 814 040.00 | 15 095.00 | 798 946.00 | 814 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 364.00 | 104 994.00 | 963 369.00 | 1 068 364.00 |
BZ Autres créances | 115 646.00 | | 115 646.00 | 115 646.00 |
CF Disponibilités | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 948.00 | 120 089.00 | 1 944 859.00 | 2 064 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 120.00 | 262 159.00 | 2 274 961.00 | 2 537 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 578 004.00 | 602 226.00 | | 578 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 416.00 | -24 222.00 | | -47 416.00 |
DK Provisions réglementées | 76.00 | 12.00 | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 539 464.00 | 586 817.00 | | 539 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 369.00 | 854 838.00 | | 962 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 223.00 | 865 865.00 | | 561 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 891.00 | 218 730.00 | | 181 891.00 |
EA Autres dettes | 30 014.00 | 51 033.00 | | 30 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 497.00 | 1 990 467.00 | | 1 735 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 961.00 | 2 577 283.00 | | 2 274 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 476.00 | 182 327.00 | | 257 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 386 518.00 | | 5 386 518.00 | 5 386 518.00 |
FG Production vendue services | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 412 656.00 | | 5 412 656.00 | 5 412 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 846.00 | |
GE Autres charges | | | 51 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 554.00 | 551.00 | | 4 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 3 000.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 138.00 | 3 551.00 | | 9 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 51 629.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 136.00 | 4 597.00 | | 3 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | 12.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 56 238.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 638.00 | -52 687.00 | | 5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 037.00 | 5 948 807.00 | | 5 464 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 453.00 | 5 973 029.00 | | 5 511 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 416.00 | -24 222.00 | | -47 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 974.00 | | 51 631.00 | 460 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 255.00 | 10 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 433.00 | 472 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 178.00 | 208 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 357.00 | | | 253 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 462.00 | | 48 075.00 | 199 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 155.00 | | 3 556.00 | 8 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 536.00 | 54 577.00 | 36 042.00 | 123 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 536.00 | 54 577.00 | 36 042.00 | 123 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | 64.00 | | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | 64.00 | | 12.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 223.00 | 561 223.00 | | 561 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 891.00 | 181 891.00 | | 181 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 364.00 | 1 068 364.00 | | 1 068 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 369.00 | 104 893.00 | 257 476.00 | 362 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
VP Divers | 115 646.00 | 115 646.00 | | 115 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 215.00 | 1 187 774.00 | 10 441.00 | 1 198 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 497.00 | 1 478 020.00 | 257 476.00 | 1 735 497.00 |