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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 357.00 | | 253 357.00 | 253 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 615.00 | 18 102.00 | 32 513.00 | 50 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 731.00 | 119 155.00 | 63 576.00 | 182 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 066.00 | 137 257.00 | 357 809.00 | 495 066.00 |
BT Marchandises | 932 377.00 | 11 730.00 | 920 647.00 | 932 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 662.00 | 82 573.00 | 806 089.00 | 888 662.00 |
BZ Autres créances | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
CF Disponibilités | 145 288.00 | | 145 288.00 | 145 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 908.00 | 94 303.00 | 1 983 607.00 | 2 077 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 976.00 | 231 560.00 | 2 341 416.00 | 2 572 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 609 531.00 | 593 244.00 | | 609 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 215.00 | 16 287.00 | | 95 215.00 |
DL TOTAL (I) | 713 546.00 | 618 331.00 | | 713 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 046.00 | 541 713.00 | | 351 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 114.00 | 304 148.00 | | 304 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 725.00 | 356 516.00 | | 770 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 557.00 | 107 600.00 | | 175 557.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | 11 797.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 870.00 | 1 321 774.00 | | 1 627 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 416.00 | 1 940 105.00 | | 2 341 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 233.00 | 927 150.00 | | 1 290 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 300 000.00 | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 329 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 365 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 606 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 920.00 | |
GE Autres charges | | | 32 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 3 233.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | 5 083.00 | | 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 8 457.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | 8 432.00 | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 895.00 | 4 575 648.00 | | 5 422 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 680.00 | 4 559 361.00 | | 5 327 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 215.00 | 16 287.00 | | 95 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 336.00 | | 54 760.00 | 499 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 8 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 440.00 | 55 591.00 | 495 066.00 | 3 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | 53 191.00 | 233 346.00 | 3 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 357.00 | | | 253 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 217.00 | | 54 760.00 | 235 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 037.00 | 39 411.00 | 53 191.00 | 151 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 037.00 | 39 411.00 | 53 191.00 | 151 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 614.00 | 10 573.00 | 17 614.00 | 89 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 997.00 | 14 920.00 | 17 614.00 | 96 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 997.00 | 14 920.00 | 17 614.00 | 96 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 919.00 | 17 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
UX Autres créances clients | 820 407.00 | 820 407.00 | | 820 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
VB T. V. A. | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 226.00 | | | 149 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 513.00 | 987 165.00 | 8 348.00 | 995 513.00 |