| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 290.00 | 22 264.00 | 3 026.00 | 25 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 536.00 | 40 201.00 | 2 335.00 | 42 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 867.00 | 62 465.00 | 5 402.00 | 67 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 896.00 | | 75 896.00 | 75 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 305.00 | | 373 305.00 | 373 305.00 |
BZ Autres créances | 76 804.00 | | 76 804.00 | 76 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 335.00 | | 851 335.00 | 851 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 202.00 | 62 465.00 | 856 737.00 | 919 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 546 064.00 | 541 563.00 | | 546 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899.00 | 4 501.00 | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 572 105.00 | 569 206.00 | | 572 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 706.00 | 109 720.00 | | 241 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 207.00 | 134 014.00 | | 42 207.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 633.00 | 243 734.00 | | 284 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 737.00 | 812 939.00 | | 856 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 182.00 | 7 283.00 | | 55 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 182.00 | 7 283.00 | | 55 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 706.00 | 241 706.00 | | 241 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 373 305.00 | | | 373 305.00 |
VB T. V. A. | 70 305.00 | | | 70 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 480.00 | 451 480.00 | | 451 480.00 |
VW T.V.A. | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 633.00 | 284 633.00 | | 284 633.00 |