| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 339.00 | 22 611.00 | 728.00 | 23 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 268.00 | 27 730.00 | 24 539.00 | 52 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 648.00 | 50 341.00 | 25 308.00 | 75 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 102.00 | | 313 102.00 | 313 102.00 |
BZ Autres créances | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CF Disponibilités | 287 430.00 | | 287 430.00 | 287 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 564.00 | | 656 564.00 | 656 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 212.00 | 50 341.00 | 681 872.00 | 732 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 559 072.00 | 548 963.00 | | 559 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 916.00 | 10 109.00 | | 7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 590 130.00 | 582 214.00 | | 590 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 326.00 | 59 825.00 | | 51 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 046.00 | 37 410.00 | | 40 046.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 742.00 | 97 236.00 | | 91 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 872.00 | 679 449.00 | | 681 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 742.00 | 97 236.00 | | 91 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 867.00 | | 30 488.00 | 67 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 707.00 | 75 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 707.00 | 75 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 826.00 | | 30 488.00 | 67 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 368.00 | 6 680.00 | 22 707.00 | 66 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 368.00 | 6 680.00 | 22 707.00 | 66 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 313 102.00 | 313 102.00 | | 313 102.00 |
VB T. V. A. | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 356.00 | 336 356.00 | | 336 356.00 |
VW T.V.A. | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 742.00 | 91 742.00 | | 91 742.00 |