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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 885.00 | 25 349.00 | 6 536.00 | 31 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 669.00 | 36 303.00 | 14 366.00 | 50 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 595.00 | 61 652.00 | 20 943.00 | 82 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 604.00 | | 310 604.00 | 310 604.00 |
BZ Autres créances | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CF Disponibilités | 333 756.00 | | 333 756.00 | 333 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 358.00 | | 699 358.00 | 699 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 953.00 | 61 652.00 | 720 301.00 | 781 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 569 536.00 | 567 732.00 | | 569 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993.00 | 1 804.00 | | 1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 594 670.00 | 592 678.00 | | 594 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 368.00 | 122 670.00 | | 109 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 262.00 | 20 379.00 | | 16 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 631.00 | 143 048.00 | | 125 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 301.00 | 735 726.00 | | 720 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 631.00 | 143 048.00 | | 125 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 889.00 | | 6 056.00 | 79 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 82 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 82 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 848.00 | | 6 056.00 | 79 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 559.00 | 13 443.00 | 3 350.00 | 51 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 559.00 | 13 443.00 | 3 350.00 | 51 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 368.00 | 109 368.00 | | 109 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 310 604.00 | 310 604.00 | | 310 604.00 |
VB T. V. A. | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 294.00 | 332 253.00 | 41.00 | 332 294.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 631.00 | 125 631.00 | | 125 631.00 |