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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 290.00 | 23 832.00 | 1 458.00 | 25 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 867.00 | 66 368.00 | 1 499.00 | 67 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 618.00 | | 291 618.00 | 291 618.00 |
BZ Autres créances | 72 464.00 | | 72 464.00 | 72 464.00 |
CF Disponibilités | 270 338.00 | | 270 338.00 | 270 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 950.00 | | 677 950.00 | 677 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 817.00 | 66 368.00 | 679 449.00 | 745 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 548 963.00 | 546 064.00 | | 548 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 109.00 | 2 899.00 | | 10 109.00 |
DL TOTAL (I) | 582 214.00 | 572 105.00 | | 582 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 825.00 | 241 706.00 | | 59 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 410.00 | 42 207.00 | | 37 410.00 |
EA Autres dettes | | 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 236.00 | 284 633.00 | | 97 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 449.00 | 856 737.00 | | 679 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 236.00 | 284 633.00 | | 97 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 465.00 | 3 903.00 | | 62 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 465.00 | 3 903.00 | | 62 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 291 618.00 | | | 291 618.00 |
VB T. V. A. | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 966.00 | 365 966.00 | | 365 966.00 |
VW T.V.A. | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 236.00 | 97 236.00 | | 97 236.00 |