| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 235.00 | 23 941.00 | 11 295.00 | 35 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 388.00 | 15 471.00 | 16 917.00 | 32 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 664.00 | 39 412.00 | 28 252.00 | 67 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 045.00 | | 213 045.00 | 213 045.00 |
BZ Autres créances | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
CF Disponibilités | 399 170.00 | | 399 170.00 | 399 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 247.00 | | 697 247.00 | 697 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 911.00 | 39 412.00 | 725 499.00 | 764 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 566 988.00 | 559 072.00 | | 566 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744.00 | 7 916.00 | | 744.00 |
DL TOTAL (I) | 590 873.00 | 590 130.00 | | 590 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 384.00 | 51 326.00 | | 115 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 241.00 | 40 046.00 | | 19 241.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 625.00 | 91 742.00 | | 134 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 499.00 | 681 872.00 | | 725 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 648.00 | | -7 984.00 | 75 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 607.00 | | -7 984.00 | 75 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 341.00 | -10 929.00 | | 50 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 341.00 | -10 929.00 | | 50 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 384.00 | 115 384.00 | | 115 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 213 045.00 | 213 045.00 | | 213 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 171.00 | 265 130.00 | 41.00 | 265 171.00 |
VW T.V.A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 625.00 | 134 625.00 | | 134 625.00 |