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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 235.00 | 26 320.00 | 8 915.00 | 35 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 613.00 | 25 240.00 | 19 373.00 | 44 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 889.00 | 51 559.00 | 28 330.00 | 79 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 057.00 | | 161 057.00 | 161 057.00 |
BZ Autres créances | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
CF Disponibilités | 457 540.00 | | 457 540.00 | 457 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 396.00 | | 707 396.00 | 707 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 285.00 | 51 559.00 | 735 726.00 | 787 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 567 732.00 | 566 988.00 | | 567 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804.00 | 744.00 | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 592 678.00 | 590 873.00 | | 592 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 670.00 | 115 384.00 | | 122 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 379.00 | 19 241.00 | | 20 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 048.00 | 134 625.00 | | 143 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 726.00 | 725 499.00 | | 735 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 048.00 | 134 625.00 | | 143 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 664.00 | | 12 225.00 | 67 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 623.00 | | 12 225.00 | 67 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 412.00 | 12 147.00 | | 39 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 412.00 | 12 147.00 | | 39 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 670.00 | 122 670.00 | | 122 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 161 057.00 | 161 057.00 | | 161 057.00 |
VB T. V. A. | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 645.00 | 216 604.00 | 41.00 | 216 645.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 048.00 | 143 048.00 | | 143 048.00 |