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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 2 854.00 | 2 526.00 | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 044.00 | 48 285.00 | 224 758.00 | 273 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 706.00 | 120 164.00 | 542.00 | 120 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 132.00 | 171 303.00 | 229 828.00 | 401 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355 806.00 | | 1 355 806.00 | 1 355 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 771.00 | | 626 771.00 | 626 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 435.00 | 38 137.00 | 1 160 298.00 | 1 198 435.00 |
BZ Autres créances | 458 264.00 | | 458 264.00 | 458 264.00 |
CF Disponibilités | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 141.00 | 38 137.00 | 3 615 004.00 | 3 653 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 274.00 | 209 441.00 | 3 844 833.00 | 4 054 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 225 394.00 | 197 336.00 | | 225 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 251.00 | 28 057.00 | | 3 251.00 |
DK Provisions réglementées | 147 526.00 | 301 951.00 | | 147 526.00 |
DL TOTAL (I) | 460 047.00 | 611 220.00 | | 460 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 537.00 | 151 350.00 | | 386 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 052.00 | 793 052.00 | | 793 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 310.00 | 1 874 887.00 | | 2 063 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 885.00 | 139 895.00 | | 141 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 786.00 | 2 959 186.00 | | 3 384 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 833.00 | 3 570 407.00 | | 3 844 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 233 236.00 | | 8 233 236.00 | 8 233 236.00 |
FM Production stockée | | | -37 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 205 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 880 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 363 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 138.00 | 1 800.00 | | 32 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | 2 030.00 | | 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 756.00 | 628.00 | | 155 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 811.00 | 4 459.00 | | 188 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 131.00 | | 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 331.00 | 726.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 857.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 115.00 | 3 602.00 | | 187 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 394 383.00 | 9 001 307.00 | | 8 394 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 391 131.00 | 8 973 248.00 | | 8 391 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 251.00 | 28 057.00 | | 3 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 519.00 | | 260 000.00 | 150 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 386.00 | 401 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 386.00 | 393 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 137.00 | | 260 000.00 | 143 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 206.00 | 47 484.00 | 9 386.00 | 133 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 1 076.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 428.00 | 46 408.00 | 9 386.00 | 131 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 951.00 | 1 331.00 | 155 756.00 | 301 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 042.00 | | 4 905.00 | 43 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 993.00 | 1 331.00 | 160 661.00 | 344 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 331.00 | 155 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 052.00 | | | 793 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 311.00 | 2 063 311.00 | | 2 063 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198 435.00 | | | 1 198 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 893.00 | | | 458 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 329.00 | 1 619 191.00 | 40 138.00 | 1 659 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 786.00 | 2 461 372.00 | 130 362.00 | 3 384 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |